期期复利普济一号私募证券投资基金（以下简称：“本基金”）成立于 2020 年 06 月 22 日，截至收益分配基准日 2022 年 02 月 11 日，本基金单位净值 1.082 元，累计单位净值 1.082 元，可分配收益为 753,924.37 元。为回馈投资者，根 据《期期复利普济一号私募证券投资基金基金合同》的约定，本基金决定进行本 次收益分配。  

        现将收益分配的具体事宜公告如下：  

        一、收益分配方案  根据《期期复利普济一号私募证券投资基金基金合同》第十八章基金收益分 配的约定，现决定向全体份额投资者分红 753,924.37 元。（按基金合同约定，收 益分配时需由注册登记机构计提业绩报酬，并从分红款中扣除，投资者最终获得 的分红权益以注册登记机构确认的为准）。

        二、收益分配时间  

        1、除权日、再投资基准日: 2022 年 02 月 14 日（T 日）；  

        2、权益登记日: 2022 年 02 月 15 日（T+1 日）；  

        3、再投资确认日期：2022 年 02 月 16 日（红利再投资）。  

        三、收益分配方式  红利再投资。  

        四、收益分配对象  权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额投资者。  

        五、业绩报酬  根据基金合同约定，本基金收益分配时需由份额注册登记机构计提业绩报酬， 并从分红款中扣除，具体的业绩报酬以注册登记机构确认的为准。  

        六、有关费用的说明  

        1、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担；  

        2、因分红所产生的相关税费，由投资者自行缴纳，管理人不负责代扣代缴。  

        七、其他  

        1、权益登记日和红利发放日，注册登记机构不接受投资者进行本基金转托 管、非交易过户与冻结等特殊业务的申请； 

        2、管理人已与投资者沟通并明确本次收益分配方式； 

        3、如有任何疑问，请咨询本基金管理人。  

        特此公告。  

                                                                                                                     上海期期投资管理中心（有限合伙）  

                                                                                                                                2022 年 02 月 14 日